成長投資是許多投資者追求的策略,尤其是希望找到能夠帶來10倍甚至更高報酬的潛力股。根據專家們的建議,以下是發掘10倍潛力股的6大準則:
聚焦小型成長股
小型成長股往往具有更大的成長潛力。英國成長股大師吉小型成長股往往具有更大的成長潛力。英國成長股大師吉姆．史萊特指出,過去50年來小型股的表現遠勝大盤8倍。因此,投資者應該將目光聚焦於市值較小但具高成長性的公司。
關注高速成長的業績
優先考慮業績成長幅度可望達30%以上的公司。觀察單月營收年增率,若達30%即可列入選股清單。持續追蹤這些公司,若出現連續幾個季度營收都在增加的情形,就值得進一步研究。
評估公司的長期競爭力
選擇具有長期競爭優勢和市場潛力的公司。評估公司的商品或服務是否符合未來5年的時代需求,這有助於提前布局中長期的潛力股。
分析財務指標
檢視公司的財務狀況,特別是以下幾點:
• 毛利率應達15%~20%,且維持穩定或有所提升
• 營業費用控管得宜,不應有大幅波動
• 獲利穩定成長,特別是經常利益的成長
運用本益成長比(PEG)
使用改良版的本益成長比來評估股價是否合理。計算方式為「下一季的預期本益比」除以「每股營收成長率」。若結果低於1,尤其是低於0.75,代表股價可能被低估。
長期持有
找到潛力股後,需要有耐心長期持有,跟隨企業一路成長。短視近利的投資方式往往會錯失10倍股的機會。
其他注意事項
• 避免過度關注固定配息或本益比等單一指標
• 不要局限於特定產業,如銀行股,應保持開放視野
• 關注具有突破性題材或符合時代潮流的公司
我認為的成長股公司之一
snowflake
財務表現亮點
1. 第三季度產品收入達到9億美元,同比增長29%。
2. 剩餘履約義務(RPO)達到57億美元,同比增長55%,顯示未來訂單增長強勁。
3. 淨收入留存率保持在127%,表明客戶持續擴大使用。
未來展望
1. 公司上調了2025財年的產品收入預期,從之前的33.6億美元提高到34.3億美元,預計同比增長29%。
2. 第四季度產品收入預期在9.06億至9.11億美元之間,同比增長23%。
3. 2025財年調整後營業利潤率預期為5%,高於此前預期的3%。
戰略重點
1. 公司正積極推進AI相關產品,如Cortex AI,雖然仍處於早期階段,但管理層對其潛力充滿信心。
2. 收購Datavolo Inc.以加強非結構化數據處理能力,為AI應用開發鋪路。
3. 與Anthropic建立合作夥伴關係,將先進的大語言模型整合到Snowflake平台。
4. 持續優化運營效率,包括整合團隊和精簡管理層級。
高速業績成長
Snowflake的產品營收在第三季度達到9億美元,同比增長29%。公司預計2025財年全年產品營收約34.3億美元,同比增長29%。這符合成長股高速業績增長的特徵。
長期競爭力
Snowflake在雲端數據分析領域處於領先地位,並積極拓展AI和機器學習能力。公司與NVIDIA等合作開發定制AI應用,顯示其在未來技術趨勢中的競爭力。
市場潛力
Snowflake所服務的市場預計將從2023年的1520億美元增長到2028年的3420億美元,顯示巨大的市場潛力。
創新能力
公司不斷推出新產品和應用,如Snowpark和Cortex AI,以提升平台使用率和營收，
另外也傳出與Claude合作，讓旗下Cortex AI 也看可以使用Claude 模型。
總的來說,Snowflake管理層，就算這季虧損3億多，比去年2 億多還高，對公司的增長前景保持樂觀,認為產品整合和易用性將繼續推動新客戶獲取和現有客戶擴張,並有助於在競爭中保持領先地位，
總結
透過以上準則,投資者可以更有系統地篩選出具有10倍成長潛力的股票。然而,投資仍存在風險,務必根據個人風險承受能力和投資目標做出決策。
