擺盪交易（Swing Trading）是一種非常適合短線交易者的交易策略，目標是在價格的短期波動中捕捉獲利機會。這種策略特別適合那些不希望全天候盯盤，但又想參與市場波動的交易者。
以下是擺盪交易的核心要點與策略指引，彙整成「短線交易者的獲利手冊」：
1. 理解擺盪交易的核心
- 時間框架：擺盪交易通常以數天到數週為周期，短於波段交易，長於日內交易。
- 目標：捕捉價格波動中的上升或下降波段，而非整個趨勢的頭尾。
- 工具：需要技術分析工具，如趨勢線、支撐和阻力位、技術指標等。
2. 策略設計
(1) 確定進場點與出場點
- 進場點：尋找價格回調至支撐位或突破阻力位的時機，並結合技術指標確認。
- 工具：RSI（相對強弱指數）、MACD（移動平均線指標）或均線（MA）。
小祕技
股票：AAPL ( 蘋果 )
日期： 2024/8/9
收盤價：215-在接近尾盤高於8/8日最高點213.7就可以進場
RSI：52.4-相對低點，慢慢往上走，小於8/2. 55 ， 高於8/6. 45
MACD：MACD －慢慢上升趨近於 0. 由 (-4) > (-3)
- 出場點：根據目標價或止損點獲利了結，避免過度貪婪。
小祕技
股票：AAPL ( 蘋果 ）
日期：2024/8/30
收盤價：228.7 – 在接近尾盤時確認股價不會超過前高232.6 ，就可以獲利賣出
RSI：59 – 由 60 > 59
MACD：1 – 慢慢下降由 1.2 > 1投入金額 ：1000 US
投入期間：8/9 ～ 8/30
股價：228 -215 = 13 ( 6% )
獲利：1000 *6% = 60 US (獲利)
(2) 使用趨勢與反轉策略
- 順勢交易：沿著上升或下降趨勢，利用回調進場。
劃線要訣：從一個Ｋ棒的高低點，平行往上畫，往右方前高過去，跟右方前低過去。
- 反轉交易：價格達到極端點時（如超買或超賣區域），預測反轉進場。
劃線要訣：從一個Ｋ棒的高低點，平行往下畫，往右方前高過去，跟右方前低過去。
(3) 設定風險管理
- 嚴格設定止損點：每筆交易的最大損失不應超過總資金的1-2%。
實作小祕技：基本上抓在上一個K棒的前低。
- 計算風險報酬比：至少保證8:2（例如，預期獲利80點，允許損失20點）。
3. 技術分析的應用
(1) 支撐與阻力
- 支撐位：價格較難跌破的區域，適合多單進場。
- 阻力位：價格較難突破的區域，適合空單進場。
(2) 技術指標
- RSI：確認市場是否超買（>70）或超賣（<30）。
- 布林帶：價格接近上軌時傾向回落，接近下軌時傾向反彈。
- 移動平均線（MA）：短期與長期均線交叉時，預示趨勢反轉或加速。
4. 實際操作技巧
(1) 紀律執行
- 制定交易計劃後，嚴格執行，不受市場雜音影響。
- 避免過度交易，控制情緒波動。
(2) 使用模擬盤
- 在真金白銀上陣之前，使用模擬交易測試策略，老虎證券有 10 萬美金額度虛擬單可以練習操作，累積信心與經驗。
(3) 留意市場消息
- 擺盪交易者應密切關注經濟數據和重大新聞（如利率決議、財報公佈），因為這些因素可能引發大幅波動。
5. 優勢與風險
- 優勢：
- 時間靈活，適合兼顧工作與交易者。
- 獲利潛力大，頻繁波動提供更多機會。
- 風險：
- 需要較高的技術分析能力。
- 市場快速反轉時，容易觸發止損。
6. 常用擺盪交易策略
(1) 通道策略
- 利用上升或下降通道的波動空間，在支撐買入、阻力賣出。
(2) 逆勢指標策略
- 當RSI進入超買或超賣區，配合K線型態尋找反轉信號。
(3) 順勢突破策略
- 當價格突破關鍵阻力或支撐位時，順勢進場，設置止損於突破點附近。
總結
擺盪交易是一門需要耐心與技術的學問，但只要能堅持學習、嚴格執行交易計劃，就能穩定提升獲利能力。
