巴菲特的「逆思維投資法」是一種在市場恐慌或情緒化時，採取與大多數投資人相反行動的策略。他在市場低迷時買進、在市場狂熱時保守，核心理念是基於價值投資與理性判斷。以下是巴菲特逆市布局的三大準則：
1. 價格與價值的差異
- 核心理念：專注於資產的內在價值，而非當前的市場價格。
- 應用方法：在市場過度悲觀或低估某些資產時進場，因為價格通常偏離內在價值。巴菲特認為，「市場短期是投機，長期才是投資」，因此當投資標的被市場錯誤定價時，正是逆市佈局的機會。
我的看法: 我們可以用常用PE 來估算這個股票得價值，我認爲股票再買入的時候，就決定你能賺多少錢，我看的這支股票的價值，要先有價值才又價格，例如蘋果，從科技股比較來看，蘋果 (AAPL) 的市盈率 (37.66) 亞馬遜 (AMZN) 的 42.79 和 網飛 (NFLX) 的 47.74，這數據意味著蘋果公司比亞馬遜和網飛更具有投資價值。
接下來，我來說說，蘋果最有價值的產品，我認爲 Vision pro 是開創下一個虛擬網路世代的門票，他帶來的生態圈，以及未來不需要屏幕這件事情，就是一個很大的改變，不會有空間地域限制，現在空間是不是隨著通膨的提升，越來越貴螢幕也是，好的螢幕價格至少也要 1000 多美金，所以 Vision pro 3499 美金真的貴嗎？
2. 「恐懼中貪婪，貪婪中恐懼」
- 核心理念：利用市場情緒波動，反其道而行。
- 應用方法：巴菲特經典語錄：「當別人恐懼時貪婪，當別人貪婪時恐懼」。當市場出現恐慌性拋售、資產價格大幅下跌時，他往往視其為買入良機；而在市場亢奮且高估值時，他選擇保守甚至賣出。
我的看法：確實別人恐懼的時候我們應該要貪婪，但也不是盲目的貪婪，必須還是要看公司價值，跟基本面，但在市場亢奮時後，我會選擇，等待無法突破前高時，慢慢分批賣出，我認為這才是市場共識的結果。
3. 注重長期而非短期
- 核心理念：逆市投資需要耐心，著眼於長期的資本增值。
- 應用方法：在布局時，巴菲特強調投資標的的基本面，並願意持有數年甚至數十年，而非試圖從短期價格波動中獲利。他投資的公司通常具有強大的競爭優勢和穩健的現金流，確保即使在經濟低迷時也能生存。
我的看法：我選擇的是，該產業市值排行再前10名，和有話題的公司。或是投資指數，例如：VOO ，ＶT
逆思維投資法實際案例
- 2008年金融危機：巴菲特在市場恐慌時，逆市投資高盛、美國運通等大型公司，賺取了巨大的回報。
- 科技股佈局：雖然巴菲特過去對科技股較為保守，但他透過併購和投資，例如入股蘋果，展現出逆市思維，認為其價值被低估。
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總結
逆市投資法要求投資者具備冷靜判斷的能力、良好的資產分析技巧，以及對市場情緒免疫的心理素質。這種方法不僅需要財務知識，還需要強大的信念和長期的耐心，那次不買，帶著大家回顧歷史，2000 年網路泡沫，2008 年 金融海嘯
，2020 年 冠狀病毒，2022 年 俄烏戰爭爆發，那次不是買點，大家在逆風的時候，可以勇敢一點，不過也要提醒大家，不要All in ，要分批進場，管控好自己的現金流。
